Cuentas por cobrar muestra todo lo que tus clientes aún deben, organizado según qué tan vencido está cada saldo. Desde una sola página puedes revisar los totales por antigüedad, definir términos de pago, registrar pagos entrantes y generar estados de cuenta, manteniendo tus cuentas de crédito bajo control.
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Abre Cuentas por cobrar
En Clientes, abre la página Cuentas por cobrar. El encabezado dice Cuentas por cobrar. Si aún no existen saldos, verás un estado vacío con una opción Recibir pago; de lo contrario, se carga el panel completo.
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Revisa las tarjetas de KPI por antigüedad
Seis tarjetas en la parte superior resumen lo adeudado, cada una con un monto y un conteo de órdenes. Los rangos vencidos están codificados por color para que los saldos problemáticos resalten:
- Total: el monto total adeudado en todas las cuentas
- Aún no vencido: saldos todavía dentro de su término de pago
- 1-30 días: vencidos recientemente
- 31-60 días: y 61-90 días, con color cada vez más intenso
- 91+ días: los saldos más vencidos
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Filtra y encuentra una cuenta
Usa las pestañas (Todos, 1 - 30 días, 31 - 60 días, 61 - 90 días, 91+ días) para enfocarte en un solo rango de antigüedad. También puedes Buscar cliente, Filtrar por etiquetas y ordenar cualquier columna. Haz clic en el nombre de un cliente para abrir la vista previa de su cuenta.
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Define un término de pago
En la columna Términos, haz clic en la insignia (dice Agregar término hasta que se defina uno) y elige una opción. Cuando cambias un término, una confirmación te permite decidir si aplicarlo también a los saldos abiertos existentes de ese cliente.
- Pago contra entrega
- Neto 7, Neto 15, Neto 30
- Neto 60, Neto 90, Neto 120
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Haz clic en Recibir pago
Selecciona uno o más clientes y luego haz clic en Recibir pago (o usa la acción de la fila). La pantalla Recibir pago muestra el Monto total adeudado y las órdenes pendientes de ese cliente.
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Ingresa el pago y asígnalo
Completa los datos del pago y luego envía. El monto se reparte automáticamente entre las órdenes abiertas, o puedes escribir un monto por orden para anularlo.
- Monto recibido: el pago total
- Aplicar pago a las órdenes desde: De la más antigua a la más nueva o De la más nueva a la más antigua
- Método de pago: elige de los métodos de tu tienda
- Fecha de pago: hoy por defecto
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Agrega comentarios y seguimientos
En la columna Comentarios, haz clic en Agregar comentario para registrar una nota o un recordatorio de seguimiento en una cuenta (marcador: "Escribe un comentario, nota o recordatorio de seguimiento…"). El comentario más reciente se muestra directamente en la fila para referencia rápida.
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Imprime estados de cuenta y exporta
Haz clic en Imprimir estado de cuenta para abrir Generar estado de cuenta por cobrar. Elige Todos los clientes o Clientes específicos, elige qué rangos del Resumen de antigüedad incluir, opcionalmente marca Incluir detalles de órdenes y luego Generar estado de cuenta. Usa Exportar para descargar las cuentas como CSV.
Pro tips
- Vigila primero la tarjeta y la pestaña de 91+ días: esos son los saldos en mayor riesgo y los mejores candidatos para un estado de cuenta o un seguimiento.
- Definir un término de pago (p. ej. Neto 30) es lo que impulsa los rangos de antigüedad, así que un saldo solo cuenta como vencido una vez que pasa su término.
- ¿Necesitas revertir un pago? Abre Actividad reciente y usa Anular pago: restaura los saldos afectados y permanece en el registro con fines de auditoría.
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