La cartera es el fondo del que se pagan los pagos de facturas y las recargas. El historial es el único sitio que la cuadra: qué metiste, qué se llevó cada venta, y qué queda.
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Abre la cartera
En Pago de Facturas, abre la cartera. El saldo está arriba y el historial debajo. El saldo es el número que decide si puedes vender esta tarde.
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Lee el historial como movimientos, no como ventas
Cada línea es dinero moviéndose: una carga que entra, un pago de factura o una recarga que sale. Un día con cuarenta transacciones tiene cuarenta líneas, y el saldo corriente al lado es lo que debe coincidir con lo que dice la cartera.
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Entiende cómo llega una carga
Cargar la cartera por ACH Directo es una transferencia bancaria, y una transferencia tarda en acreditarse. El historial la muestra cuando llega, no cuando la enviaste, y por eso cargar la mañana que la necesitas es un error que se comete una sola vez.
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Saca el extracto de un periodo
El extracto de la cartera es la versión para guardar o entregarle a un contable. Sácalo del periodo que estás cuadrando en vez de leer el historial completo.
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Cuádralo contra tu propio efectivo
Cada pago de factura que vendiste sacó dinero de la cartera y metió efectivo en tu gaveta. Los dos deben moverse en direcciones opuestas por el mismo monto, y compararlos es cómo encuentras una venta que se registró mal.
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Vigila el saldo antes de que muerda
Una cartera que se seca detiene los pagos de facturas a media tarde con clientes esperando. Decide un piso al que recargas y mantente por encima, en vez de cargar cuando una venta falla.
Pro tips
- Carga con un calendario, no a demanda. El tiempo que tarda en acreditarse una transferencia es toda la razón por la que esto hay que planificarlo.
- Si el saldo y el historial no coinciden, no le creas a ninguno hasta que tengas el extracto del periodo. Un saldo es una foto; el historial con su extracto es el registro.
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